ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,025 | 7,449 |
| 減価償却費 | 3,913 | 4,257 |
| 減損損失 | 1,279 | 878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 1 |
| 固定資産除却損 | 23 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030 | -289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,152 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,260 | 315 |
| その他 | -598 | -221 |
| 小計 | 7,865 | 12,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 28 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,903 | -1,246 |
| 法人税等の還付額 | 204 | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,171 | 11,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,029 | -4,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -580 | -745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 726 | 961 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -133 |
| その他 | -257 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,588 | -4,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -82 |
| リース債務の返済による支出 | -679 | -911 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -1,579 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -3,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,323 | 3,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,222 | 35,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
