ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,449 | 9,303 |
| 減価償却費 | 4,257 | 4,604 |
| 減損損失 | 878 | 508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 21 |
| 固定資産除却損 | 42 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -46 |
| 支払利息 | 17 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | -403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | 430 |
| その他 | -221 | -213 |
| 小計 | 12,566 | 14,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 41 |
| 利息の支払額 | -17 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -2,172 |
| 法人税等の還付額 | 465 | 329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,795 | 12,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,468 | -5,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -745 | -547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 961 | 369 |
| 貸付けによる支出 | -133 | -56 |
| その他 | -187 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,904 | -6,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -123 |
| リース債務の返済による支出 | -911 | -1,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | |
| 配当金の支払額 | -1,579 | -1,886 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,373 | -2,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,573 | 3,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,796 | 38,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
