ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,303 | 9,929 |
| 減価償却費 | 4,604 | 4,665 |
| 減損損失 | 508 | 697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 22 |
| 固定資産除却損 | 90 | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -91 |
| 支払利息 | 27 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403 | -2,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -1,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | 908 |
| その他 | -213 | -1,728 |
| 小計 | 14,180 | 10,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 87 |
| 利息の支払額 | -27 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,172 | -3,367 |
| 法人税等の還付額 | 329 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,351 | 7,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,860 | -5,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -97 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -547 | -573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 369 | 306 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -73 |
| その他 | -87 | -705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,231 | -10,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -123 |
| リース債務の返済による支出 | -1,016 | -975 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -2,316 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,933 | -8,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,194 | -12,168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,990 | 26,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
