ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,070 | 9,375 |
| 減価償却費 | 4,259 | 4,436 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 減損損失 | 559 | 874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 21 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -41 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194 | 861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630 | 736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -986 |
| その他 | 311 | -2,128 |
| 小計 | 14,305 | 13,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -4,218 | -4,257 |
| 法人税等の還付額 | 625 | 380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,724 | 9,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 271 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82 | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,063 | -4,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -83 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,155 | -580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 805 | 501 |
| その他 | -1,094 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,673 | -4,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -689 | -670 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,793 | |
| 配当金の支払額 | -1,472 | -1,413 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,964 | -2,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,889 | 2,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,524 | 32,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
