ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,886 | 10,070 |
| 減価償却費 | 4,308 | 4,259 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 減損損失 | 786 | 559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 固定資産除却損 | 49 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -51 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343 | -194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | -98 |
| その他 | -1,865 | 311 |
| 小計 | 13,297 | 14,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,387 | -4,218 |
| 法人税等の還付額 | 481 | 625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,405 | 10,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 271 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53 | -82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,536 | -6,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -496 | -1,155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 589 | 805 |
| その他 | -571 | -1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,433 | -7,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -720 | -689 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,293 | -7,793 |
| 配当金の支払額 | -1,386 | -1,472 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | -9,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517 | -6,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,414 | 30,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
