ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,331 | 9,886 |
| 減価償却費 | 4,044 | 4,308 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 減損損失 | 1,013 | 786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 固定資産除却損 | 64 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -686 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -58 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335 | -343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | 508 |
| その他 | 241 | -1,865 |
| 小計 | 14,111 | 13,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 28 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -4,255 | -4,387 |
| 法人税等の還付額 | 464 | 481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,362 | 9,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,916 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | -53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,532 | -4,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -833 | -496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 617 | 589 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| その他 | -323 | -571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | -5,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -544 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,293 |
| 配当金の支払額 | -1,349 | -1,386 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -3,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,738 | 517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,897 | 37,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
