ドトール・日レス HD（3087）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,897 | 37,414 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,145 | 7,485 |
| 商品及び製品 | 1,829 | 1,675 |
| 仕掛品 | 92 | 106 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,358 | 1,726 |
| 繰延税金資産 | 1,004 | 892 |
| その他 | 3,200 | 3,340 |
| 貸倒引当金 | -17 | -9 |
| 流動資産計 | 51,510 | 52,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 42,728 | 44,106 |
| 減価償却累計額 | -21,683 | -22,473 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,045 | 21,633 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,366 | 5,648 |
| 減価償却累計額 | -4,531 | -4,696 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 834 | 952 |
| 土地 | 15,867 | 16,358 |
| リース資産 | 5,861 | 6,353 |
| 減価償却累計額 | -1,410 | -1,933 |
| リース資産（純額） | 4,451 | 4,419 |
| その他 | 6,981 | 7,061 |
| 減価償却累計額 | -5,353 | -5,673 |
| その他（純額） | 1,627 | 1,387 |
| 有形固定資産合計 | 43,826 | 44,750 |
| 無形固定資産 | 1,171 | 1,224 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 733 | 958 |
| 繰延税金資産 | 1,723 | 1,567 |
| 敷金及び保証金 | 20,523 | 20,160 |
| その他 | 1,040 | 3,548 |
| 投資その他の資産合計 | 24,021 | 26,235 |
| 固定資産計 | 69,018 | 72,210 |
| 資産の部合計 | 120,529 | 124,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,439 | 6,838 |
| 短期借入金 | 570 | 570 |
| 未払法人税等 | 2,440 | 2,276 |
| 賞与引当金 | 1,132 | 1,243 |
| 役員賞与引当金 | 64 | 80 |
| 株主優待引当金 | 83 | 90 |
| その他 | 7,194 | 7,216 |
| 流動負債計 | 17,924 | 18,314 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,381 | 1,345 |
| 退職給付に係る負債 | 1,995 | 2,071 |
| 資産除去債務 | 997 | 1,337 |
| その他 | 2,395 | 2,312 |
| 固定負債計 | 6,770 | 7,066 |
| 負債の部合計 | 24,695 | 25,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 25,858 | 25,858 |
| 利益剰余金 | 71,848 | 76,511 |
| 自己株式 | -2,787 | -4,080 |
| 株主資本合計 | 95,920 | 99,289 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 77 | 189 |
| 繰延ヘッジ損益 | -182 | -34 |
| 為替換算調整勘定 | 145 | 101 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -203 | -182 |
| その他の包括利益累計額合計 | -162 | 74 |
| 非支配株主持分 | 76 | 97 |
| 純資産の部合計 | 95,834 | 99,461 |
| 負債・純資産合計 | 120,529 | 124,843 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,333 | 1,110 |
| 前払費用 | 2 | － |
| 未収還付法人税等 | 344 | 353 |
| その他 | 18 | 0 |
| 流動資産計 | 1,697 | 1,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | － |
| 減価償却累計額 | － | |
| 建物（純額） | 0 | － |
| 工具 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額 | -5 | -5 |
| 工具 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 1 | 1 |
| 無形固定資産 | 1 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 4,340 | 4,730 |
| 関係会社株式 | 69,454 | 69,454 |
| その他 | 18 | － |
| 貸倒引当金 | -983 | -1,372 |
| 投資その他の資産合計 | 72,829 | 72,812 |
| 固定資産計 | 72,832 | 72,813 |
| 資産の部合計 | 74,529 | 74,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 1,000 | 2,000 |
| 未払金 | 74 | 141 |
| 未払法人税等 | 2 | 11 |
| 賞与引当金 | 24 | 35 |
| 役員賞与引当金 | 29 | 47 |
| 株主優待引当金 | 83 | 90 |
| その他 | － | 5 |
| 流動負債計 | 1,214 | 2,330 |
| 負債の部合計 | 1,214 | 2,330 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他資本剰余金 | 66,594 | 66,594 |
| 資本剰余金合計 | 67,594 | 67,594 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,354 | 7,279 |
| 利益剰余金合計 | 7,354 | 7,279 |
| 自己株式 | -2,632 | -3,926 |
| 株主資本合計 | 73,315 | 71,947 |
| 純資産の部合計 | 73,315 | 71,947 |
| 負債・純資産合計 | 74,529 | 74,278 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
| 貸倒引当金 | -27 | -27 |
| 貸倒引当金 | -25 | -24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
