ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,103 | 9,331 |
| 減価償却費 | 3,732 | 4,044 |
| のれん償却額 | 41 | 28 |
| 減損損失 | 1,278 | 1,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 固定資産除却損 | 69 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -92 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,438 | 335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | -230 |
| その他 | 1,844 | 241 |
| 小計 | 14,668 | 14,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 58 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -4,597 | -4,255 |
| 法人税等の還付額 | 244 | 464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,431 | 10,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,002 | 2,916 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,633 | -6,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,068 | -833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 789 | 617 |
| 貸付けによる支出 | -10 | |
| その他 | -191 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,567 | -4,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -850 | － |
| リース債務の返済による支出 | -550 | -544 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,302 | -1,349 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,704 | -1,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,208 | 3,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,158 | 36,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
