ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,167 | 9,103 |
| 減価償却費 | 3,606 | 3,732 |
| のれん償却額 | 74 | 41 |
| 減損損失 | 1,824 | 1,278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 203 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 固定資産除却損 | 88 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -162 |
| 支払利息 | 22 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465 | -1,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227 | -559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420 | 847 |
| その他 | -113 | 1,844 |
| 小計 | 12,772 | 14,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 131 |
| 利息の支払額 | -22 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,769 | -4,597 |
| 法人税等の還付額 | 761 | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,869 | 10,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,463 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 2,002 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,580 | -7,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -772 | -1,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 860 | 789 |
| 貸付けによる支出 | -6 | |
| その他 | -292 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | -6,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100 | -850 |
| リース債務の返済による支出 | -567 | -550 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 43 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,253 | -1,302 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | -2,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,075 | 1,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,950 | 33,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
