ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,350 | 2,845 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,060 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 16 |
| 固定資産除却損 | 51 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 減損損失 | 242 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | 411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | 545 |
| その他 | -889 | 1,404 |
| 小計 | -3,374 | 7,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,897 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,270 | 6,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,205 | -2,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -364 | -410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 232 |
| 貸付けによる支出 | -248 | -22 |
| その他 | -296 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,907 | -2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -396 | -366 |
| 配当金の支払額 | -750 | -527 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,428 | 3,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,309 | 29,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
