ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,058 | -5,350 |
| 減価償却費 | 2,269 | 2,208 |
| のれん償却額 | 14 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -47 |
| 固定資産除却損 | 11 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 減損損失 | 98 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,752 | 402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,193 | 232 |
| その他 | -3 | -889 |
| 小計 | 6,901 | -3,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,575 | -1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,325 | -5,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,099 | -3,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -464 | -364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 262 |
| 貸付けによる支出 | － | -248 |
| その他 | -303 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -3,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -467 | -396 |
| 配当金の支払額 | -707 | -750 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -1,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,325 | -10,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,317 | 26,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
