ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,788 | 6,058 |
| 減価償却費 | 2,190 | 2,269 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -42 |
| 固定資産除却損 | 14 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 減損損失 | 83 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657 | -2,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 1,193 |
| その他 | -1,811 | -3 |
| 小計 | 5,997 | 6,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,940 | -1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061 | 5,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,404 | -2,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -70 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270 | -464 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 232 |
| その他 | -145 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -2,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -345 | -467 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -706 | -707 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,780 | 34,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
