ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,159 | 5,788 |
| 減価償却費 | 2,080 | 2,190 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | -127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -42 |
| 固定資産除却損 | 12 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 減損損失 | 306 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,825 | -657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544 | 464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,026 | 50 |
| その他 | 60 | -1,811 |
| 小計 | 7,304 | 5,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,759 | -1,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,549 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 245 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253 | -2,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -602 | -270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328 | 336 |
| その他 | -122 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,645 | -2,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -342 | -345 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -712 | -706 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,845 | 304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,524 | 30,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
