ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,625 | 6,159 |
| 減価償却費 | 2,065 | 2,080 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -39 |
| 固定資産除却損 | 33 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 減損損失 | 270 | 306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -25 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,435 | -1,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,009 | 1,026 |
| その他 | -2,420 | 60 |
| 小計 | 5,128 | 7,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,897 | -1,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,240 | 5,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,176 | -2,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 328 |
| その他 | -332 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | -2,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -387 | -342 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,293 | |
| 配当金の支払額 | -674 | -712 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,359 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,813 | 1,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,084 | 39,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
