ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,281 | 5,625 |
| 減価償却費 | 1,875 | 2,065 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -32 |
| 固定資産除却損 | 31 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 減損損失 | 206 | 270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -32 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,069 | -1,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 703 | 1,009 |
| その他 | -681 | -2,420 |
| 小計 | 6,421 | 5,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 16 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,868 | -1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,580 | 3,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 419 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,470 | -2,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -119 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -427 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 282 | 200 |
| その他 | -170 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,622 | -2,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -234 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,293 |
| 配当金の支払額 | -674 | -674 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -2,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | -1,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,208 | 35,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
