ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,649 | 5,281 |
| 減価償却費 | 1,827 | 1,875 |
| のれん償却額 | 22 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -23 |
| 固定資産除却損 | 31 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 減損損失 | 162 | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -51 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,694 | -1,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,462 | 703 |
| その他 | 878 | -681 |
| 小計 | 6,817 | 6,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 34 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,529 | -1,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,354 | 4,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,358 | -3,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -266 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -527 | -427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | 282 |
| その他 | -84 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,660 | -3,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -850 | － |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -234 |
| 配当金の支払額 | -627 | -674 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | -912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,031 | 49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,918 | 33,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
