ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,363 | 5,649 |
| 減価償却費 | 1,748 | 1,827 |
| のれん償却額 | 51 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -21 |
| 固定資産除却損 | 51 | 31 |
| 減損損失 | 905 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -92 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,062 | -2,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,105 | 1,462 |
| その他 | 449 | 876 |
| 小計 | 6,555 | 6,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 72 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -2,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,990 | 4,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,460 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -4,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -423 | -527 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 522 | 357 |
| その他 | -245 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -4,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500 | -850 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | -284 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 22 | － |
| 配当金の支払額 | -626 | -627 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,382 | -1,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,127 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,001 | 29,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
