ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,361 | 4,363 |
| 減価償却費 | 1,729 | 1,748 |
| のれん償却額 | 55 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 固定資産除却損 | 32 | 51 |
| 減損損失 | 428 | 905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -697 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -93 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,119 | -2,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 870 | 1,105 |
| その他 | 318 | 449 |
| 小計 | 5,910 | 6,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 46 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,459 | 5,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -2,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216 | -423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 430 | 522 |
| その他 | -193 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -277 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 22 |
| 配当金の支払額 | -625 | -626 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,007 | 4,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,898 | 22,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,905 | 32,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
