ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,919 | 4,361 |
| 減価償却費 | 1,868 | 1,729 |
| 減損損失 | － | 428 |
| のれん償却額 | 44 | 55 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 420 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -15 |
| 固定資産除却損 | 95 | 32 |
| 店舗閉鎖損失 | 64 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 459 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -207 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,565 | -1,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,668 | 870 |
| その他 | -393 | 318 |
| 小計 | 4,755 | 5,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 178 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,685 | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,236 | 5,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043 | -1,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 399 | 430 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| その他 | -70 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -3,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 360 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -203 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | 19 |
| 配当金の支払額 | -637 | -625 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,798 | 2,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,011 | 20,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,810 | 22,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
