ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月14日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,463 | 2,919 |
| 減価償却費 | 1,784 | 1,868 |
| のれん償却額 | 34 | 44 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 固定資産除却損 | 80 | 95 |
| 店舗閉鎖損失 | 49 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | 459 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -201 |
| 支払利息 | 10 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859 | -1,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | -759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085 | 1,668 |
| その他 | -10 | -393 |
| 小計 | 6,398 | 4,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 185 |
| 利息の支払額 | -10 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -1,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,860 | 3,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,763 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -1,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -970 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 339 | 399 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 事業譲受による支出 | -2,002 | － |
| その他 | -13 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,560 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,120 | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -164 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | 24 |
| 配当金の支払額 | -606 | -637 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,829 | 1,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,689 | 19,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,519 | 20,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
