ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,845 | 3,243 |
| 減価償却費 | 2,060 | 1,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | |
| 固定資産除却損 | 11 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 減損損失 | 77 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411 | -1,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -426 | -780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545 | 2,528 |
| その他 | 1,404 | -1,918 |
| 小計 | 7,146 | 3,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,772 | 1,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -46 | -39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -3,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -410 | -254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 324 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -48 |
| その他 | -43 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -3,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -366 | -305 |
| 配当金の支払額 | -527 | -616 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,308 | -2,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,617 | 31,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
