ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,243 | 4,724 |
| 減価償却費 | 1,898 | 1,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 減損損失 | 79 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,761 | -1,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -780 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,528 | 1,335 |
| その他 | -1,918 | -785 |
| 小計 | 3,405 | 6,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,948 | 5,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,446 | -2,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -254 | -376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 324 | 722 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -86 |
| その他 | -170 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,926 | -2,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -305 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -893 |
| 配当金の支払額 | -616 | -689 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -1,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,862 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,222 | 33,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
