ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,724 | 5,911 |
| 減価償却費 | 1,954 | 2,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -25 |
| 固定資産除却損 | 10 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 減損損失 | 77 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | -2,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,335 | 1,458 |
| その他 | -785 | -664 |
| 小計 | 6,338 | 6,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,967 | 5,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,641 | -2,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -376 | -225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 722 | 169 |
| 貸付けによる支出 | -86 | -17 |
| その他 | -116 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,688 | -2,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -57 |
| リース債務の返済による支出 | -405 | -505 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | |
| 配当金の支払額 | -689 | -878 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,930 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,608 | 36,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
