ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,911 | 5,571 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -28 |
| 固定資産除却損 | 28 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 減損損失 | 63 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -37 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,496 | -2,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -1,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,458 | 3,462 |
| その他 | -664 | -2,161 |
| 小計 | 6,143 | 5,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 35 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -1,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,184 | 3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,682 | -2,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -225 | -320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169 | 114 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -30 |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,825 | -3,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -505 | -486 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
| 配当金の支払額 | -878 | -1,182 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | -6,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026 | -6,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,822 | 32,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
