- 3087
- 2026/10/09
- 時価
- 1411億円
- PER 予
- 17.23倍
- 2010年以降
- 赤字-67倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.19倍
- 2010年以降
- 0.49-1.29倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2%
- ROE 予
- 6.91%
- ROA 予
- 5.25%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,571 | 7,664 |
| 減価償却費 | 2,287 | 2,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -28 |
| 固定資産除却損 | 64 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -66 |
| 減損損失 | 71 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -59 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,607 | -291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,510 | -2,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,462 | 2,069 |
| その他 | -2,161 | -267 |
| 小計 | 5,149 | 9,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 58 |
| 利息の支払額 | -12 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,914 | -2,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,258 | 7,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,793 | -2,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -320 | -326 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 141 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -111 |
| その他 | -3 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,058 | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -486 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -1,260 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,737 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,523 | 4,240 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,467 | 31,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
