ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月30日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,472 | 5,676 |
| 減価償却費 | 3,726 | 3,724 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 420 |
| 減損損失 | 288 | 303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 132 |
| のれん償却額 | 51 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 185 | 331 |
| 店舗閉鎖損失 | 185 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | 497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -371 |
| 支払利息 | 44 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | -401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129 | 256 |
| その他 | 163 | 288 |
| 小計 | 12,131 | 10,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 329 |
| 利息の支払額 | -44 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,780 | -4,678 |
| 法人税等の還付額 | 194 | 323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,859 | 6,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,763 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,579 | -2,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,003 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -415 | -350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 764 | 1,042 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -10 |
| 事業譲受による支出 | -2,360 | － |
| その他 | -194 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,389 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,060 | -390 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -419 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 37 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,476 | -940 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,273 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,121 | -2,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322 | 1,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,689 | 19,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,011 | 20,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
