ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月30日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,676 | 6,393 |
| 減価償却費 | 3,724 | 3,536 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 420 | － |
| 減損損失 | 303 | 1,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | 126 |
| のれん償却額 | 93 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 331 | 49 |
| 店舗閉鎖損失 | 192 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 497 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -323 |
| 支払利息 | 32 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256 | -214 |
| その他 | 288 | 928 |
| 小計 | 10,814 | 11,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 274 |
| 利息の支払額 | -31 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -4,678 | -3,489 |
| 法人税等の還付額 | 323 | 1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,758 | 9,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -158 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,110 | -3,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -350 | -437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,042 | 733 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -41 |
| その他 | -155 | -468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,873 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -390 | － |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -439 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 33 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | -940 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -1,256 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,990 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,886 | 6,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,011 | 20,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,898 | 27,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
