ドトール・日レス HD（3087）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月30日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,398 | 27,874 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,610 | 5,565 |
| 有価証券 | 1,500 | 3,000 |
| 商品及び製品 | 1,151 | 1,493 |
| 仕掛品 | 106 | 91 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,157 | 1,015 |
| 繰延税金資産 | 803 | 690 |
| その他 | 2,718 | 2,491 |
| 貸倒引当金 | -67 | -61 |
| 流動資産合計 | 32,378 | 42,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 36,704 | 36,594 |
| 減価償却累計額 | -18,838 | -19,619 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,865 | 16,975 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,725 | 4,906 |
| 減価償却累計額 | -3,892 | -4,158 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 833 | 748 |
| 土地 | 13,248 | 13,768 |
| リース資産 | 2,901 | 3,324 |
| 減価償却累計額 | -911 | -1,367 |
| リース資産（純額） | 1,990 | 1,957 |
| その他 | 6,034 | 6,439 |
| 減価償却累計額 | -4,951 | -5,122 |
| その他（純額） | 1,083 | 1,317 |
| 有形固定資産合計 | 35,021 | 34,767 |
| 無形固定資産 | 1,643 | 1,406 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,878 | 3,533 |
| 繰延税金資産 | 2,149 | 1,246 |
| 敷金及び保証金 | 21,581 | 21,093 |
| その他 | 1,192 | 1,758 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 33,801 | 27,632 |
| 固定資産合計 | 70,466 | 63,805 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 102,845 | 105,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,536 | 5,366 |
| 短期借入金 | 2,520 | 2,520 |
| 未払法人税等 | 1,347 | 1,080 |
| 賞与引当金 | 955 | 913 |
| 役員賞与引当金 | 43 | 43 |
| 株主優待引当金 | 70 | 72 |
| その他 | 4,808 | 4,961 |
| 流動負債合計 | 15,281 | 14,956 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 745 | 704 |
| 退職給付引当金 | 1,710 | 1,837 |
| 資産除去債務 | 737 | 752 |
| その他 | 2,430 | 2,336 |
| 固定負債合計 | 5,624 | 5,629 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 20,905 | 20,585 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 25,858 | 25,858 |
| 利益剰余金 | 58,471 | 60,816 |
| 自己株式 | -2,784 | -2,784 |
| 株主資本合計 | 82,544 | 84,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -550 | 50 |
| 繰延ヘッジ損益 | -126 | 331 |
| 為替換算調整勘定 | -4 | 27 |
| その他の包括利益累計額合計 | -681 | 409 |
| 少数株主持分 | 76 | 80 |
| 純資産合計 | 81,939 | 85,380 |
| 負債純資産合計 | 102,845 | 105,966 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,275 | 2,925 |
| 前払費用 | 2 | 4 |
| 未収還付法人税等 | 1,041 | 713 |
| その他 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 3,322 | 3,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 3 |
| 減価償却累計額 | － | 0 |
| 建物（純額） | － | 3 |
| 工具 | 0 | 6 |
| 減価償却累計額 | 0 | -1 |
| 工具 | 0 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 7 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社長期貸付金 | 2,593 | 4,043 |
| 関係会社株式 | 70,314 | 70,314 |
| その他 | 18 | 36 |
| 投資その他の資産合計 | 72,925 | 74,393 |
| 固定資産合計 | 72,926 | 74,401 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 76,248 | 78,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,950 | 1,950 |
| 関係会社短期借入金 | 1,700 | 1,200 |
| 未払金 | 30 | 26 |
| 未払法人税等 | 6 | 13 |
| 預り金 | 4 | 4 |
| 賞与引当金 | 18 | 22 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 25 |
| 株主優待引当金 | 70 | 72 |
| 流動負債合計 | 3,805 | 3,313 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,805 | 3,313 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他資本剰余金 | 66,594 | 66,594 |
| 資本剰余金合計 | 67,594 | 67,594 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 6,479 | 8,767 |
| 利益剰余金合計 | 6,479 | 8,767 |
| 自己株式 | -2,630 | -2,630 |
| 株主資本合計 | 72,442 | 74,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 72,442 | 74,731 |
| 負債純資産合計 | 76,248 | 78,045 |
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