ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月27日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,825 | 7,556 |
| 減価償却費 | 3,033 | 3,503 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 減損損失 | 192 | 458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 固定資産除却損 | 62 | 690 |
| 店舗閉鎖損失 | 216 | 330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 813 | 159 |
| 関係会社株式評価損 | 1,963 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,225 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -354 |
| 支払利息 | 10 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | 51 |
| その他 | 317 | -552 |
| 小計 | 12,291 | 12,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 314 |
| 利息の支払額 | -10 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -3,474 | -4,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,162 | 8,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -282 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,998 | -4,127 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,199 | 3,657 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,370 | -4,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,960 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -517 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,381 | -664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 777 | 904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 貸付けによる支出 | － | -137 |
| その他 | -101 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,451 | -6,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,190 | 6,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,040 | -3,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -1,859 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | － | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,918 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,199 | 2,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,754 | 15,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,554 | 17,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
