キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,015 | 28,815 |
| 減価償却費 | 6,268 | 6,771 |
| 減損損失 | 2,773 | 866 |
| のれん償却額 | 1,301 | 1,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -82 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -168 | 419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -448 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -59 |
| 固定資産除却損 | 505 | 494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,084 | 277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,518 | -2,405 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,802 | -747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,333 | -2,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,887 | -192 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,495 | 1,410 |
| その他 | -645 | 139 |
| 小計 | 35,056 | 33,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 229 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -8,106 | -10,784 |
| 法人税等の還付額 | 3,857 | 569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,075 | 23,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,071 | -3,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -823 | -1,658 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,074 | -2,586 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,416 | 1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の移転による収入 | 4,040 | － |
| その他 | -478 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,988 | -7,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,681 | -1,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,391 |
| 配当金の支払額 | -3,753 | -4,717 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -342 | － |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,087 | -9,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,999 | 6,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,032 | 38,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
