マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -246億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -138億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 341億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,007 | -4,048 | -6,658 | 7,959 | -2,916 | 33,332 | 通期 | 23,722 | -7,453 | -9,824 | 16,269 | -5,346 | 38,477 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 15,510 | -4,357 | -3,485 | 11,153 | -2,515 | 46,144 | 通期 | 27,938 | -7,741 | -7,060 | 20,197 | -4,894 | 51,613 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,849 | -4,421 | -4,096 | 7,428 | -3,274 | 54,944 | 通期 | 21,897 | -7,872 | -22,290 | 14,025 | -12,697 | 43,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 21,215 | -5,818 | -4,581 | 15,397 | -3,374 | 54,165 | 通期 | 24,764 | -48,840 | 9,089 | -24,076 | -11,455 | 28,363 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,265 | -3,121 | -4,675 | 10,144 | -2,591 | 33,832 | 通期 | 25,875 | -6,311 | -9,409 | 19,564 | -8,790 | 38,517 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 17,774 | -5,048 | -8,306 | 12,726 | -3,778 | 43,099 | 通期 | 39,812 | -15,485 | -20,337 | 24,327 | -17,601 | 74,519 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28,650 | -11,024 | -8,724 | 17,626 | -9,162 | 83,523 | 通期 | 64,061 | -19,669 | -23,734 | 44,392 | -24,555 | 95,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 30,160 | -12,755 | -8,807 | 17,405 | -10,973 | 103,849 | 通期 | 63,506 | -22,760 | -18,273 | 40,746 | -28,690 | 117,720 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 45,096 | -9,691 | -39,751 | 35,405 | -8,183 | 113,394 | 通期 | 81,472 | -20,792 | -66,662 | 60,680 | -19,030 | 111,750 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 34,112 | -13,833 | -24,674 | 20,279 | -10,083 | 110,201 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 162億6900万
- 2018年3月（連） +24.14%
- 201億9700万
- 2019年3月（連） -30.56%
- 140億2500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -240億7600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 195億6400万
- 2022年3月（連） +24.35%
- 243億2700万
- 2023年3月（連） +82.48%
- 443億9200万
- 2024年3月（連） -8.21%
- 407億4600万
- 2025年3月（連） +48.92%
- 606億8000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.43%
- 2018年3月（連）
- 5%
- 2019年3月（連）
- 3.8%
- 2020年3月（連）
- 4.19%
- 2021年3月（連）
- 4.65%
- 2022年3月（連）
- 5.45%
- 2023年3月（連）
- 6.73%
- 2024年3月（連）
- 6.21%
- 2025年3月（連）
- 7.67%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
