マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,305 | 14,665 |
| 減価償却費 | 3,610 | 3,792 |
| 減損損失 | 214 | 229 |
| のれん償却額 | 455 | 420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 427 | 706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -225 |
| 支払利息 | 9 | 22 |
| 固定資産除却損 | 91 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,490 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452 | -4,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,428 | -1,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,313 | 1,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 582 | -12 |
| その他 | 2,389 | 3,142 |
| 小計 | 28,472 | 18,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 482 |
| 利息の支払額 | -8 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -9,999 | -8,708 |
| 法人税等の還付額 | 2,579 | 3,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,215 | 13,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -1,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -746 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,195 | -569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133 | 377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | |
| その他 | -346 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,818 | -3,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,060 | -1,108 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,541 | -3,566 |
| その他 | 21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,581 | -4,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,815 | 5,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,363 | 33,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
