マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,404 | 15,905 |
| 減価償却費 | 3,792 | 3,916 |
| 減損損失 | 229 | 302 |
| のれん償却額 | 420 | 420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 346 | -392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 946 | 840 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -235 |
| 支払利息 | 22 | 27 |
| 固定資産除却損 | 83 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 3,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,964 | -1,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037 | 4,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,039 | -1,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | -21 |
| その他 | 3,142 | -2,215 |
| 小計 | 18,148 | 23,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 474 |
| 利息の支払額 | -22 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -8,708 | -8,174 |
| 法人税等の還付額 | 3,365 | 2,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,265 | 17,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -3,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746 | -646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -569 | -929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 377 | 266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -336 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,121 | -5,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -266 |
| リース債務の返済による支出 | -1,108 | -1,045 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,400 |
| 配当金の支払額 | -3,566 | -3,596 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,675 | -8,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,468 | 4,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,517 | 43,099 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
