マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,167 | 17,411 |
| 減価償却費 | 3,202 | 3,539 |
| 減損損失 | 528 | 778 |
| のれん償却額 | 586 | 469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 342 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 642 | 964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -225 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 固定資産除却損 | 136 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | 1,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,273 | -4,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,980 | 475 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -892 | -1,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154 | -227 |
| その他 | -1,326 | -194 |
| 小計 | 21,629 | 19,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 168 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -7,410 | -10,138 |
| 法人税等の還付額 | 1,145 | 2,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,510 | 11,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -2,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -931 | -655 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -929 | -1,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 349 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -908 | |
| その他 | -352 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,357 | -4,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -852 | -968 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,648 | -3,133 |
| その他 | 16 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -4,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,666 | 3,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,613 | 54,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
