マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,618 | 16,167 |
| 減価償却費 | 3,310 | 3,202 |
| 減損損失 | 398 | 528 |
| のれん償却額 | 586 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 319 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 847 | 642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -218 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 固定資産除却損 | 297 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,724 | -110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,508 | -2,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779 | 4,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,088 | -892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -624 | -154 |
| その他 | 984 | -1,326 |
| 小計 | 17,895 | 21,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 154 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -6,594 | -7,410 |
| 法人税等の還付額 | 569 | 1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,007 | 15,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,045 | -1,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -871 | -931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,449 | -929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 545 | 349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -908 | |
| その他 | -226 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -4,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -854 | -852 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,391 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,412 | -2,648 |
| その他 | － | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,658 | -3,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,300 | 7,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,332 | 46,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
