マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,547 | 13,618 |
| 減価償却費 | 3,026 | 3,310 |
| 減損損失 | 1,116 | 398 |
| のれん償却額 | 656 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 695 | 847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -221 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 固定資産除却損 | 158 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629 | 2,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,118 | -2,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,108 | -779 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,819 | -1,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | -624 |
| その他 | 1,239 | 984 |
| 小計 | 20,453 | 17,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 146 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -4,098 | -6,594 |
| 法人税等の還付額 | 3,857 | 569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,343 | 12,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,597 | -2,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -871 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,590 | -1,449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 743 | 545 |
| その他 | -82 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,922 | -4,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -848 | -854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,391 |
| 配当金の支払額 | -1,581 | -2,412 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -342 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,082 | -6,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,338 | 1,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,371 | 33,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
