マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,489 | 42,290 |
| 減価償却費 | 7,938 | 8,091 |
| 減損損失 | 114 | 101 |
| のれん償却額 | 3,240 | 3,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 372 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 623 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 427 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -391 |
| 支払利息 | 30 | 35 |
| 固定資産除却損 | 131 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,823 | -1,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,712 | -4,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,939 | 4,344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,123 | -1,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,713 | -200 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,253 | -1,236 |
| その他 | 3,056 | -535 |
| 小計 | 52,469 | 49,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 332 |
| 利息の支払額 | -30 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -16,466 | -15,802 |
| 法人税等の還付額 | 8,906 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,096 | 34,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,441 | -6,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,742 | -3,339 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -981 | -1,362 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 419 | 314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965 | -1,914 |
| その他 | 20 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,691 | -13,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | 158 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -256 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 99 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,953 | -15,284 |
| 配当金の支払額 | -8,332 | -9,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,751 | -24,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,326 | -4,661 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 113,394 | 110,201 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
