マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,323 | 39,489 |
| 減価償却費 | 7,089 | 7,938 |
| 減損損失 | 17 | 114 |
| のれん償却額 | 3,292 | 3,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -658 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 516 | 427 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,523 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -277 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 固定資産除却損 | 226 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454 | 3,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,769 | -2,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,037 | 1,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,193 | -1,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -518 | -2,713 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,563 | -1,253 |
| その他 | -2,281 | 3,015 |
| 小計 | 47,407 | 52,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 218 |
| 利息の支払額 | -28 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -22,831 | -16,466 |
| 法人税等の還付額 | 5,386 | 8,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,160 | 45,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,357 | -5,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -2,742 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,610 | -981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 960 | 419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -681 | -965 |
| その他 | -449 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,755 | -9,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -668 | -426 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,745 | -30,953 |
| 配当金の支払額 | -6,283 | -8,332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,807 | -39,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,624 | -4,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,849 | 113,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
