キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,153 | 40,323 |
| 減価償却費 | 6,950 | 7,089 |
| 減損損失 | 113 | 17 |
| のれん償却額 | 3,283 | 3,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 572 | -658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -35 | 516 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 42 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -5,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -291 |
| 支払利息 | 24 | 29 |
| 固定資産除却損 | 151 | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,600 | -1,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,469 | -2,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,020 | 7,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,645 | -1,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,589 | -518 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -87 | 3,563 |
| その他 | -932 | -2,281 |
| 小計 | 39,801 | 47,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 226 |
| 利息の支払額 | -24 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -16,591 | -22,831 |
| 法人税等の還付額 | 5,257 | 5,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,650 | 30,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,662 | -7,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -3,616 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,884 | -1,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 482 | 960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -681 |
| その他 | -457 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,024 | -12,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 222 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -936 | -668 |
| 自己株式の売却による収入 | 139 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,201 | -1,745 |
| 配当金の支払額 | -4,947 | -6,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,724 | -8,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,925 | 8,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,523 | 103,849 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | － |
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