マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,078 | 32,617 |
| 減価償却費 | 7,499 | 7,738 |
| 減損損失 | 490 | 427 |
| のれん償却額 | 904 | 840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -252 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -498 |
| 支払利息 | 18 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -16 |
| 固定資産除却損 | 220 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -3,937 |
| 棚卸資産の増減額 | -5,080 | -4,538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,423 | -540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,653 | -1,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 805 | 240 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,193 | 1,116 |
| その他 | 1,400 | 4,384 |
| 小計 | 37,941 | 36,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 988 |
| 利息の支払額 | -22 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -16,098 | -14,625 |
| 法人税等の還付額 | 2,579 | 3,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,764 | 25,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,173 | -275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,521 | -3,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,708 | -1,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,108 | -1,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 410 | 529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 459 |
| その他 | -745 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,840 | -6,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,149 | -2,216 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -7,192 | -7,193 |
| その他 | 32 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,089 | -9,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,985 | 10,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,363 | 38,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
