マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,815 | 34,418 |
| 減価償却費 | 6,771 | 6,547 |
| 減損損失 | 866 | 1,084 |
| のれん償却額 | 1,174 | 1,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 419 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -448 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | 40 |
| 固定資産除却損 | 494 | 399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | -3,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,405 | -2,608 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -747 | -1,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,808 | 2,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -192 | 462 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,410 | 1,337 |
| その他 | 139 | -2,717 |
| 小計 | 33,726 | 38,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 319 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -10,784 | -11,814 |
| 法人税等の還付額 | 569 | 1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,722 | 27,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,688 | -3,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -1,490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,586 | -1,996 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,058 | 699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -1,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 47 |
| その他 | -455 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,453 | -7,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -1,717 | -1,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,391 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,717 | -5,297 |
| その他 | 2 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,824 | -7,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,445 | 13,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,477 | 51,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
