マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 81,246 | 83,894 |
| 減価償却費 | 15,783 | 16,121 |
| 減損損失 | 1,760 | 2,265 |
| のれん償却額 | 6,584 | 6,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -634 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,381 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -617 |
| 支払利息 | 57 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | -527 |
| 固定資産除却損 | 616 | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,263 | -2,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,801 | -5,817 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,937 | -2,234 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -93 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,569 | 2,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,741 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,835 | -1,014 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,223 | -1,120 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,313 | 1,236 |
| その他 | -4,085 | 3,510 |
| 小計 | 91,506 | 102,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 527 |
| 利息の支払額 | -57 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -33,880 | -30,142 |
| 法人税等の還付額 | 5,448 | 8,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,506 | 81,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,221 | -4,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,209 | -8,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 1,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,904 | -5,624 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,912 | -2,626 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,691 | 891 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,852 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,726 | 186 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -809 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,760 | -20,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91 | 347 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,185 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,689 | -30,953 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 28 |
| 配当金の支払額 | -13,252 | -16,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,273 | -66,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,495 | -5,970 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 117,720 | 111,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
