キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,314 | 64,908 |
| 減価償却費 | 11,052 | 14,265 |
| 減損損失 | 4,407 | 1,475 |
| のれん償却額 | 3,809 | 6,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -622 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -125 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -568 |
| 支払利息 | 60 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | -646 |
| 固定資産除却損 | 476 | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807 | -3,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -4,601 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,106 | -2,172 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -943 | -1,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,261 | 9,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | -537 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,211 | 1,384 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -10,618 | － |
| その他 | -1,015 | -1,583 |
| 小計 | 52,481 | 83,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 444 |
| 利息の支払額 | -60 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -15,341 | -23,785 |
| 法人税等の還付額 | 2,036 | 3,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,812 | 64,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -290 | -93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,317 | -13,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 1,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,649 | -3,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,821 | -3,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 914 | 1,142 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,124 | -1,049 |
| 貸付けによる支出 | -1,706 | -1,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,636 | 364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,206 | － |
| その他 | 19 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,485 | -19,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -574 | 264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,061 | -1,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,009 | -11,855 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 157 |
| 配当金の支払額 | -8,272 | -10,580 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,337 | -23,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,990 | 20,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,519 | 95,224 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 31,815 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
