マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,262 | 8,466 |
| 減価償却費 | 2,447 | 3,092 |
| 減損損失 | 552 | 989 |
| のれん償却額 | 440 | 567 |
| 負ののれん償却額 | -360 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | -1,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 80 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 655 | 1,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 671 | 488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -298 |
| 支払利息 | 170 | 150 |
| 固定資産除却損 | 271 | 292 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,314 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,053 | 1,202 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 607 | 518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,068 | -1,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -914 | 1,782 |
| 法人税等の還付額 | 1,671 | 635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,371 | -3,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,649 | -5,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,716 | 5,762 |
| その他 | -246 | -461 |
| 小計 | 15,737 | 14,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 150 |
| 利息の支払額 | -171 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -6,016 | -8,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,517 | 7,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,798 | -2,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,077 | -1,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,207 | 669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,241 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178 | 81 |
| 長期前払金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 5 |
| その他 | -610 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986 | -4,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,318 |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -484 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,966 |
| その他の収入 | － | 76 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,866 | -13,421 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,418 | -1,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,619 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,911 | 1,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,331 | 17,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,242 | 12,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
