利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは120億7百万円の収入(前年同期比83億35百万円の収入減)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益136億18百万円、減価償却費33億10百万円、売上債権の減少額27億24百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額65億94百万円、たな卸資産の増加額25億8百万円、未収入金の増加額10億88百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは40億48百万円の支出(前年同期比1億26百万円の支出増)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出20億45百万円、敷金及び保証金の差入による支出14億49百万円があったことによるものです。

2016/11/11 16:00