営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは120億7百万円の収入(前年同期比83億35百万円の収入減)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益136億18百万円、減価償却費33億10百万円、売上債権の減少額27億24百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額65億94百万円、たな卸資産の増加額25億8百万円、未収入金の増加額10億88百万円であります。

2016/11/11 16:00