有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,314 | 64,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,052 | 14,265 | |||||||||
| 減損損失 | 4,407 | 1,475 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,809 | 6,575 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △622 | 526 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △125 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 24 | △66 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 133 | 72 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △520 | △568 | |||||||||
| 支払利息 | 60 | 53 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 36 | △646 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 476 | 423 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △807 | △3,401 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △151 | △4,601 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,106 | △2,172 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △943 | △1,843 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,261 | 9,753 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6 | △537 | |||||||||
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,211 | 1,384 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △10,618 | - | |||||||||
| その他 | △1,015 | △1,583 | |||||||||
| 小計 | 52,481 | 83,888 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 444 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60 | △53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,341 | △23,785 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,036 | 3,568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,812 | 64,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △290 | △93 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,317 | △13,594 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 1,853 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,649 | △3,152 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,821 | △3,248 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 914 | 1,142 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,124 | △1,049 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,706 | △1,590 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,636 | 364 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,206 | - | |||||||||
| その他 | 19 | △301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,485 | △19,669 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △574 | 264 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △419 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,061 | △1,719 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,009 | △11,855 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 157 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,272 | △10,580 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,337 | △23,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △30 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,990 | 20,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 38,517 | 74,519 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 31,815 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 78 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 74,519 | ※1 95,224 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
