三越伊勢丹 HD（3099）の支払利息の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年3月31日: 30億1600万
2009年12月31日 -45.03%: 16億5800万
2010年3月31日 +28.35%: 21億2800万
2010年6月30日 -78.67%: 4億5400万
2010年9月30日 +98.9%: 9億300万
2010年12月31日 +47.62%: 13億3300万
2011年3月31日 +30.91%: 17億4500万
2011年6月30日 -74.27%: 4億4900万
2011年9月30日 +100.67%: 9億100万
2011年12月31日 +46.84%: 13億2300万
2012年3月31日 +29.55%: 17億1400万
2012年9月30日 -53.97%: 7億8900万
2013年3月31日 +86.19%: 14億6900万
2013年9月30日 -53.98%: 6億7600万
2014年3月31日 +95.12%: 13億1900万
2014年9月30日 -51.33%: 6億4200万
2015年3月31日 +93.61%: 12億4300万
2015年9月30日 -53.74%: 5億7500万
2016年3月31日 +89.39%: 10億8900万
2016年9月30日 -53.63%: 5億500万
2017年3月31日 +95.25%: 9億8600万
2017年9月30日 -57.1%: 4億2300万
2018年3月31日 +98.35%: 8億3900万
2018年9月30日 -50.18%: 4億1800万
2019年3月31日 +84.21%: 7億7000万
2019年9月30日 -41.56%: 4億5000万
2020年3月31日 +109.33%: 9億4200万
2020年9月30日 -52.55%: 4億4700万
2021年3月31日 +99.78%: 8億9300万
2021年9月30日 -51.4%: 4億3400万
2022年3月31日 +95.62%: 8億4900万
2022年9月30日 -54.65%: 3億8500万
2023年3月31日 +101.56%: 7億7600万
2023年9月30日 -48.97%: 3億9600万
2024年3月31日 +84.6%: 7億3100万
2024年9月30日 -52.53%: 3億4700万
2025年3月31日 +102.88%: 7億400万
2025年9月30日 -43.89%: 3億9500万
2026年3月31日 +115.44%: 8億5100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	2025年3月期
	前期実績(百万円)	当期実績(百万円)	前年差(百万円)	前年比(%)

2)営業外損益

	2025年3月期
	前期実績(百万円)	当期実績(百万円)	前年差(百万円)	前年比(%)
営業外費用	4,953	5,250	297	106.0
支払利息	731	704	△26	96.3
固定資産除却損	1,986	1,631	△354	82.2

3)特別損益

2025/06/20 16:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。その一部には、商品の輸入代金支払に関する外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該為替変動リスクを回避するために、決済額の一部について為替予約を行っております。
借入金のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

2025/06/20 16:20