キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -430億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 352億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 315億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,844 | -13,020 | -1,967 | -16,864 | -16,676 | 43,192 | 通期 | 35,373 | -40,913 | 2,413 | -5,540 | -31,771 | 60,024 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 19,361 | -13,001 | -4,418 | 6,360 | -15,164 | 62,047 | 通期 | 72,972 | -26,981 | -52,753 | 45,991 | -30,296 | 53,969 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -10,033 | -22,155 | 20,560 | -32,188 | -22,537 | 41,872 | 通期 | 28,286 | -22,450 | -9,063 | 5,836 | -56,526 | 50,147 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,499 | -19,321 | 14,456 | -12,822 | -19,800 | 51,438 | 通期 | 16,281 | -9,965 | 20,259 | 6,316 | -38,055 | 76,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -16,718 | -17,937 | 6,714 | -34,655 | -20,167 | 48,157 | 通期 | 1,197 | -4,737 | 29,733 | -3,540 | -29,484 | 102,797 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,881 | -11,267 | -4,567 | -6,386 | -10,658 | 92,542 | 通期 | 37,914 | -17,371 | -39,927 | 20,543 | -27,767 | 84,472 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,073 | -18,486 | -3,289 | 4,587 | -8,834 | 87,699 | 通期 | 66,301 | -27,026 | -16,198 | 39,275 | -20,307 | 109,039 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,163 | -17,626 | -23,741 | -7,463 | -17,061 | 79,738 | 通期 | 56,895 | -27,015 | -68,485 | 29,880 | -28,335 | 72,390 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 32,565 | -20,040 | -46,971 | 12,525 | -16,640 | 39,184 | 通期 | 89,564 | -25,955 | -94,909 | 63,609 | -32,085 | 41,834 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 31,504 | 35,203 | -43,064 | 66,707 | -16,280 | 64,386 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -55億4000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 459億9100万
- 2019年3月（連） -87.31%
- 58億3600万
- 2020年3月（連） +8.22%
- 63億1600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -35億4000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 205億4300万
- 2023年3月（連） +91.18%
- 392億7500万
- 2024年3月（連） -23.92%
- 298億8000万
- 2025年3月（連） +112.88%
- 636億900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.82%
- 2018年3月（連）
- 5.75%
- 2019年3月（連）
- 2.36%
- 2020年3月（連）
- 1.45%
- 2021年3月（連）
- 0.15%
- 2022年3月（連）
- 9.06%
- 2023年3月（連）
- 13.6%
- 2024年3月（連）
- 10.61%
- 2025年3月（連）
- 16.12%
