キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,512 | 43,719 |
| 減価償却費 | 12,119 | 12,232 |
| 減損損失 | 559 | 65 |
| のれん償却額 | 421 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,110 | -4,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -451 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 | -722 |
| 支払利息 | 347 | 395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,063 | -1,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -312 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,207 | 8,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -1,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,182 | -10,610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,912 | -1,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,201 | -1,953 |
| その他 | -2,641 | 4,413 |
| 小計 | 32,919 | 36,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,929 | 4,000 |
| 利息の支払額 | -358 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -6,394 | -8,362 |
| 法人税等の還付額 | 468 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,565 | 31,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,915 | -13,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -2,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 904 | 2,011 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,823 | -1,018 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 742 | 768 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50,621 |
| その他 | -2,223 | -898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,040 | 35,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176 | 475 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,656 | -31,092 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,220 | -10,917 |
| リース債務の返済による支出 | -1,108 | -1,031 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16,161 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,971 | -43,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,239 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,206 | 22,551 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,184 | 64,386 |
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